辽宁省交通运输厅2016年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省交通运输厅概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 辽宁省交通运输厅2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 辽宁省交通运输厅2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁省交通运输厅概况
一、主要职责
（一）负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹省内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全省综合交通运输体系相适应的制度机制，优化省内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
（二）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全省公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规、省政府规章草案，组织编制全省综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全省公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省重点物资运输和紧急客货运输，指导全省交通运输行业体制改革工作。
（三）承担全省公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进省内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他省内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价和重点工程质量的监督管理工作，负责全省公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理，负责全省港口、宜港岸线、航道及其辅助设施的规划、利用与监督管理。
（四）承担全省道路、水路运输市场监管责任，协调铁路、民航运输，负责全省口岸国际道路运输管理，指导全省路政、运政、航政、交通工程质量监督等行政执法工作，负责全省运输船舶、海（水）上设施、船用产品的法定相关工作。
（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全省地方铁路的行业管理。
（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责全省公路路网运行监测，指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作，承担指导全省内陆水域水上交通安全监督的责任，防治船舶污染。
（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全省交通运输行业环境保护和节能减排工作。
（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。
（十）承担省综合交通运输改革领导小组、省春运领导小组日常工作。
（十一）承办省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省交通运输厅2016年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.辽宁省交通运输厅机关
2.辽宁省交通运输厅公路管理局
3.辽宁省滨海公路辽河大桥管理处
4.中朝鸭绿江界河公路大桥管理处
5.辽宁省公路路政管理局
6.辽宁省沈阳公路路政管理局
7.辽宁省大连公路路政管理局
8.辽宁省鞍山公路路政管理局
9.辽宁省抚顺公路路政管理局
10.辽宁省本溪公路路政管理局
11.辽宁省丹东公路路政管理局
12.辽宁省锦州公路路政管理局
13.辽宁省营口公路路政管理局
14.辽宁省阜新公路路政管理局
15.辽宁省辽阳公路路政管理局
16.辽宁省铁岭公路路政管理局
17.辽宁省朝阳公路路政管理局
18.辽宁省盘锦公路路政管理局
19.辽宁省葫芦岛公路路政管理局
20.辽宁省交通工程质量与安全监督局
21.辽宁省高速公路路政管理局
22.辽宁省高速公路路政管理局沈阳路政管理处
23.辽宁省高速公路路政管理局桃仙路政管理处
24.辽宁省高速公路路政管理局康平路政管理处
25.辽宁省高速公路路政管理局大连路政管理处
26.辽宁省高速公路路政管理局大庄路政管理处
27.辽宁省高速公路路政管理局鞍山路政管理处
28.辽宁省高速公路路政管理局抚顺路政管理处
29.辽宁省高速公路路政管理局本溪路政管理处
30.辽宁省高速公路路政管理局桓仁路政管理处
31.辽宁省高速公路路政管理局丹东路政管理处
32.辽宁省高速公路路政管理局宽甸路政管理处
33.辽宁省高速公路路政管理局锦州路政管理处
34.辽宁省高速公路路政管理局营口路政管理处
35.辽宁省高速公路路政管理局阜新路政管理处
36.辽宁省高速公路路政管理局辽阳路政管理处
37.辽宁省高速公路路政管理局铁岭路政管理处
38.辽宁省高速公路路政管理局朝阳路政管理处
39.辽宁省高速公路路政管理局凌源路政管理处
40.辽宁省高速公路路政管理局盘锦路政管理处
41.辽宁省高速公路路政管理局葫芦岛路政管理处
42.辽宁省交通运输厅港航管理局
43.辽宁省交通运输厅运输管理局
44.辽宁省高速公路管理局
45.辽宁省高速公路管理局沈阳管理处
46.辽宁省高速公路管理局辽阳管理处
47.辽宁省高速公路管理局鞍山管理处
48.辽宁省高速公路管理局营口管理处
49.辽宁省高速公路管理局大连管理处
50.辽宁省高速公路管理局桃仙管理处
51.辽宁省高速公路管理局本溪管理处
52辽宁省高速公路管理局东陵管理处
53.辽宁省高速公路管理局铁岭管理处
54.辽宁省高速公路管理局康平管理处
55.辽宁省高速公路管理局盘锦管理处
56.辽宁省高速公路管理局锦州管理处
57.辽宁省高速公路管理局葫芦岛管理处
58.辽宁省高速公路管理局朝阳管理处
59.辽宁省高速公路管理局丹东管理处
60.辽宁省高速公路管理局凌源管理处
61.辽宁省高速公路管理局阜新管理处
62.辽宁省高速公路管理局应急处置中心
63.辽宁省高速公路管理局大庄管理处
64.辽宁省高速公路管理局桓仁管理处
65.辽宁省高速公路管理局宽甸管理处
66.辽宁省地方铁路管理局
67.辽宁省交通运输厅通信信息总站
68.辽宁省交通科学研究院
69.辽宁省交通运输厅预算编审中心
70.辽宁省交通工程造价管理中心
71.辽宁省交通建设前期工作办公室
第二部分 辽宁省交通运输厅2016年度部门决算公开报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件。
第三部分 辽宁省交通运输厅2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1354125.82万元，包括：
1.财政拨款收入1295581.95万元，其中：公共预算财政拨款收入764172.08万元，政府性基金收入531409.87万元。
2.上级补助收入60万元，主要是中央直拨专项经费 60万元。
3.事业收入431.05万元，主要是省路政局各市县机构收取的路产赔补偿费收入上缴当地财政后，地方财政按规定返还的收入。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入200.58万元，主要是银行存款利息等收入。
7.用事业基金弥补收支差额256.29万元，主要是省公路路政系统使用以前年度事业基金弥补当年收支缺口的资金等。
8.上年结转和结余57595.95万元，主要是2015年度支出预算未执行完毕，结转到2016年度按有关规定继续使用的资金。
（二）支出总计1248596.79万元，包括：
1.基本支出37689.46万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出22263.76万元，对个人和家庭的补助支出7997.15万元，商品和服务支出7411.67万元。
2.项目支出1210907.33万元，主要包括高速公路和普通公路建设、养护、运营和综合管理，客货运输站（场）建设、公路路政管理、交通基础设施建设质量与安全管理、公路运输综合管理、港口航运综合管理、交通信息化建设和节能减排等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）结余分配292.29万元
主要是按规定省公路路政系统单位将非同级财政收入结余资金年末转入事业基金。
（四）年末结转和结余105236.73万元
主要是本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化或不满足预算执行条件而无法按原计划支付，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金形成的结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映辽宁省交通运输厅2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1247030.7万元，其中：基本支出37488.86万元，项目支出1209541.84万元。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出1247030.7万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出5万元，社会保障和就业支出4032.46万元，医疗卫生支出1937.63万元，节能环保支出0万元，农林水支出0.18万元，交通运输支出1239141.82万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出1803.62万元，其他支出110.00万元。
1.一般公共服务支出0万元。
2.科学技术支出5万元，包括：
其他科学技术支出5万元，主要是省交通科学研究院科技专项支出。
3.社会保障和就业支出4032.46万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休679.25万元，主要是省交通运输厅所属行政单位开支的离退休人员经费等支出。
（2）事业单位离退休3270.95万元，主要是省交通运输厅所属事业单位开支的离退休人员经费等支出。
（3）死亡抚恤78.7万元，主要是用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。
（4）伤残抚恤3.57万元，主要是用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
4.医疗卫生支出1937.63万元，包括：
（1）行政单位医疗111.86万元，主要是省交通运输厅所属行政单位开支的医疗保险费等支出。
（2）事业单位医疗1,825.77万元，主要是省交通运输厅所属事业单位开支的医疗保险费等支出。
5.节能环保支出0万元。
6.农林水事务支出0.18万元，包括：
农业支出0.18万元，主要是调整政府豁免农村公路地方债券资金差额。
7.交通运输支出1239141.82万元，包括：
（1）行政运行1099.37万元，主要是按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）公路路政管理453.22万元，主要是用于全省公路路政管理等支出。
（3）公路和运输信息化建设1233.3万元，主要是用于全省交通信息化建设等支出。
（4）还贷类专项支出共计461645.1万元，其中：
公路还贷专项科目（代码2140111）4958.4万元，主要是一般公共预算财政拨款资金安排用于偿还公路建设项目债务本金等支出；
公路还贷科目（代码2146201）456686.7万元，主要是政府性基金收入安排用于偿还公路建设贷款本息等支出；
（5）公路运输管理468.33万元，主要是用于全省公路运输管理等支出。
（6）公路客货运站（场）建设12714万元，主要是用于全省公路客货运站（场）建设等支出。
（7）其他公路水路运输支出473075.73万元，主要是使用中央燃油税返还资金安排的用于全省普通公路大中修及小修保养、运营和综合管理、交通信息化建设和节能减排等支出。
（8）成品油价格改革补贴其他支出50万元，主要是中央下达资金用于全省石油价格改革管理及用油量统计调查分析的专项工作经费支出。
（9）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出116746.92万元，主要是车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设养护支出。
（10）政府还贷公路养护62952.05万元，主要是使用高速公路通行费安排的高速公路养护等支出。
（11）政府还贷公路管理6333.88万元，主要是使用高速公路通行费收入安排的高速公路运营和管理工作等支出。
（12）其他车辆通行费安排的支出36.46万元，主要是用高速公路通行费安排的高速公路在建项目贷款利息支出。
（13）航道建设和维护27553万元，主要是港口建设费安排用于全省航道整治、维护方面的支出。
（14）航运保障系统建设5150万元，主要是港口建设费安排用于航运支持保障系统建设及管理方面的支出。
（15）其他交通运输支出69630.45万元，主要是用于国省干线建设养护等生产建设项目的支出。
8.资源勘探信息等支出0万元。
9.国土资源气象等事务支出0万元。
10.住房保障支出1803.62万元，包括：
住房公积金1803.62万元，主要是按国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
11. 其他支出110.00万元，包括：
其他支出110.00万元，主要是京哈高速公路绥中（冀辽界）至盘锦段改扩建前期论证支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4900.98万元，其中：因公出国（境）费7.27万元，公务接待费3.58万元，公务用车购置及运行维护费4890.12万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出785.62万元。比2015年决算减少423.32万元，下降7.95%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。
1.因公出国（境）费7.27万元，主要用于省运输局参加交通部组织的中俄运输分委会汽车运输工作组第二十次会议中方代表团发生的费用等，2016年参加出国（境）团组0个，累计5人次。（按决算填报口径，出国（境）团组数只填本部门组织的团组数量，2016年我厅未组织出国（境）团组，因公出国（境）5人次均为参加其他部门组织的出国（境）团组，因此我厅填报2016年参加出国（境）团组数0个）
2.公务接待费3.58万元，主要用于国内相关单位业务交流及接受工作检查指导等发生的接待等，2016年国内公务接待累计17批次，201人，3.58万元。
3.公务用车购置及运行维护费4890.12万元，其中：公务用车购置费1152.74万元，公务用车运行维护费3737.38万元。2016年购置公务用车110辆（全部为路政执法执勤车辆更新），年末公务用车保有量2614辆（包括一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、交通基础设施建设养护生产业务用车）。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年省交通运输厅机关运行经费支出347.12万元，比2015年减少422.9万元，降低55%，主要原因：一是2016年省交通工程质量与安全监督局系统参公单位预算级次下划各市，决算不在省本级填报。二是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，我厅严格控制用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2016年省交通运输厅政府采购支出总额19458.64万元，其中：政府采购货物支出8274.54万元，政府采购工程支出1929.45万元，政府采购服务支出9254.65万元。授予中小企业合同金额18249.08万元，占政府采购支出总额的93.78%，其中：授予小微企业合同金额14279.58万元，占政府采购支出总额的73.38%。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，省交通运输厅共有车辆2614辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车533辆，一般执法执勤用车894辆，特种专业技术用车342辆，交通基础设施建设养护生产业务用车845辆；单位价值50万元以上设备602台（套）,单价100万元以上专用设备153台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我厅组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目37个，涉及资金498010万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.2分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算项目管理的认识和手段需进一步加强；二是预算管理的规范性有待提高；三是预算管理的事中控制需进一步强化。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强全过程的预算管理；二是进一步提高预算管理人员的业务能力；三是全面推进预算绩效管理工作；四是通过绩效监控、绩效评价、绩效考核等手段完善项目预算管理。
（五）根据《关于调整省交通厅所属部分事业单位有关机构编制事项的批复》（辽编办发[2016]26号）及省政府《辽宁省政府关于同意调整完善辽宁省交通建设投资集团有限责任公司组建方案的批复》（辽政[2016]47号）文件，上述单位中，辽宁省高速公路管理局及所属预算单位于2016年6月30日撤销，翻牌成立的辽宁省高速公路路政管理局及所属预算单位于2016年7月1日起列为省本级预算单位。省交通运输厅2016年部门决算中，省高速公路管理局系统为上半年决算数据，省高速公路路政管理局为下半年决算数据。
（六）收支增减变化情况
2016年收入总计1354125.82万元，比2015年减少1136772.67万元。2016年支出总计1248596.79万元，比2015年减少1093548.1万元。收支减少的主要原因是：根据《辽宁省人民政府关于同意调整完善辽宁省交通建设投资集团有限责任公司组建方案的批复》（辽政[2016]47号），辽宁省交通建设投资集团有限责任公司（以下简称省交投集团）于2016年正式组建，全省高速公路资产、债务整体划转省交投集团，原省交通运输厅所属省高速公路管理局撤销，不再纳入省本级预算管理，原省高速公路管理局执收的高速公路通行费、高速公路路产资源有偿使用费、高速公路路产赔（补）偿费和房屋设备出租出借收入等四项收费不再纳入非税收入范畴，转为省交投集团企业收入。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.科学技术（类）其他科学技术支出支出（款）其他科学技术支出支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
15.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
17.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。
20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输信息化建设（项）：反映公路和运输信息化建设支出。
21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：反映公路还贷专项支出。
22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。
23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项）：反映公路客货运站（场）建设支出。
24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。
25.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
26. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
27. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。
28. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。
29. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：反映除30、31、32条以外的车辆通行费支出。
30. 交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）：反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。
31.交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航运保障系统建设（项）：反映港口建设费安排用于航运支持保障系统建设及管理方面的支出。
32.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。