辽宁省交通厅2014年度部门决算

目　  录

　  第一部分　  辽宁省交通厅概况

　  一、 主要职责

　  二、 部门决算单位构成

　  第二部分　  辽宁省交通厅2014年度部门决算报表

　  一、2014年度收入支出决算表

　  二、2014年度收入决算表

　  三、2014年度支出决算表

　  四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

　  五、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　  六、2014年度财政专户管理资金收入支出决算表

　  七、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　  八、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　  第三部分　  辽宁省交通厅2014年度部门决算情况说明

　  第四部分　  名词解释

第一部分 辽宁省交通厅概况

　  一、主要职责

　  （一）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；拟订并监督实施全省公路、水路、地方铁路交通行业发展规划、政策和标准；起草交通运输方面的地方性法规和省政府规章草案，参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

　  （二）承担涉及全省综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；按规定组织协调国家和省重点物资运输和紧急客货运输。

　  （三）承担全省公路建设市场的监管责任；负责全省公路及其附属设施建设与维护的管理和监督，实施路政管理；组织实施省内重点交通工程建设；负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作。

　  （四）承担全省道路运输市场监管责任；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责全省道路运输站场建设的布局规划并监督实施；负责汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理；负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站(场)经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

　  （五）承担全省水路运输、建设市场监管责任；拟订全省水路运输、水路工程建设相关政策、准入制度、运营规范并监督实施，负责全省船舶运输、港口经营、水运辅助业的行业管理，负责全省宜建港岸线的布局规划和利用的监督管理，负责全省港口、航道及其辅助设施的规划、建设与维护的监督管理。

　  （六）承担全省内陆水域水上交通安全监管责任，防止船舶污染；负责全省运输船舶、海(水)上设施检验、船用产品的法定检验和修造运输船技术条件的监督管理。

　  （七）负责全省地方铁路的行业管理，指导城市地铁、轨道交通的运营管理。

　  （八）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　  （九）指导全省公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全省交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展。　 

　  （十）制定全省交通运输行业科技政策，组织重大科研开发，推进行业技术进步；负责交通运输有关涉外工作，开展国际技术交流与合作。

　  （十一）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全省公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　  （十二）承办省政府交办的其他事项。

　  二、部门决算单位构成

　  纳入辽宁省交通厅2014年度部门决算编制范围的预算单位包括：

　  1.辽宁省交通厅机关

　  2.辽宁省交通厅公路管理局机关

　  3.沈阳市公路管理处

　  4.鞍山市公路管理处

　  5.抚顺市公路管理处

　  6.本溪市公路管理处

　  7.丹东市公路管理处

　  8.锦州市公路管理处

　  9.营口市公路管理处

　  10.阜新市公路管理处

　  11.辽阳市公路管理处

　  12.铁岭市公路管理处

　  13.朝阳市公路管理处

　  14.盘锦市公路管理处

　  15.葫芦岛市公路管理处

　  16.绥中县公路管理处

　  17.昌图县公路管理处

　  18.辽河大桥管理处

　  19.辽宁省公路路政管理局机关

　  20.沈阳公路路政管理局

　  21.大连公路路政管理局

　  22.鞍山公路路政管理局

　  23.抚顺公路路政管理局

　  24.本溪公路路政管理局

　  25.丹东公路路政管理局

　  26.锦州公路路政管理局

　  27.营口公路路政管理局

　  28.阜新公路路政管理局

　  29.辽阳公路路政管理局

　  30.铁岭公路路政管理局

　  31.朝阳公路路政管理局

　  32.盘锦公路路政管理局

　  33.葫芦岛公路路政管理局

　  34.辽宁省交通工程质量与安全监督局机关

　  35.沈阳市交通工程质量与安全监督处

　  36.鞍山市交通工程质量与安全监督处

　  37.抚顺市交通工程质量与安全监督处

　  38.本溪市交通工程质量与安全监督处

　  39.丹东市交通工程质量与安全监督处

　  40.锦州市交通工程质量与安全监督处

　  41.营口市交通工程质量与安全监督处

　  42.阜新市交通工程质量与安全监督处

　  43.辽阳市交通工程质量与安全监督处

　  44.铁岭市交通工程质量与安全监督处

　  45.朝阳市交通工程质量与安全监督处

　  46.盘锦市交通工程质量与安全监督处

　  47.葫芦岛市交通工程质量与安全监督处

　  48.辽宁省交通厅港航管理局

　  49.辽宁省交通厅运输管理局

　  50.辽宁省高速公路管理局机关

　  51.高速公路沈阳管理处

　  52.高速公路辽阳管理处

　  53.高速公路鞍山管理处

　  54.高速公路营口管理处

　  55.高速公路大连管理处

　  56.高速公路桃仙管理处

　  57.高速公路本溪管理处

　  58.高速公路东陵管理处

　  59.高速公路铁岭管理处

　  60.高速公路康平管理处

　  61.高速公路盘锦管理处

　  62.高速公路锦州管理处

　  63.高速公路葫芦岛管理处

　  64.高速公路朝阳管理处

　  65.高速公路丹东管理处

　  66.高速公路凌源管理处

　  67.高速公路阜新管理处

　  68.高速公路宽甸管理处

　  69.高速公路桓仁管理处

　  70.高速公路应急处置中心

　  71.高速公路大庄管理处

　  72.辽宁省地方铁路管理局

　  73.辽宁省交通通信信息总站

第二部分 辽宁省交通厅2014年度部门决算公开报表

　  表1:《2014年度收入支出决算表》

　  表2:《2014年度收入决算表》

　  表3:《2014年度支出决算表》

　  表4:《2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表》

　  表5:《2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　  表6:《2014年度财政专户管理资金收入支出决算表》

　  表7:《2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　  表8:《2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　  详见附件

第三部分 辽宁省交通厅2014年度部门决算情况说明

　  一、收入支出决算总体情况

　  （一）收入总计2852095.61万元，包括：

　  1.财政拨款收入2660236.37万元，其中：公共预算财政拨款收入1555980.48万元，政府性基金收入1104255.89万元。

　  2.上级补助收入1380.3万元，主要是交通运输部补助2014年内河航道水毁抢修资金等收入。

　  3.事业收入1675.38万元，主要是省路政局各市县机构收取的路产赔补偿费收入上缴当地财政后，地方财政按规定返还的收入。

　  4.经营收入2890.08万元，主要是市级公路工程质量与安全监督机构取得的实验检测费等收入。

　  5.其他收入2843.8万元，主要是市县级交通机构取得的同级财政部门拨款、银行存款利息等收入。

　  6.用事业基金弥补收支差额1222.46万元，主要是事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（即事业单位在预算管理制度改革以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金等。

　  7.上年结转和结余181847.21万元，主要是以前年度支出预算未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　  （二）支出总计2682841.61万元，包括：

　  1.基本支出93356.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出41644.73万元，对个人和家庭的补助支出31070.97万元，商品和服务支出20440.01万元，其他资本性支出200.37万元。

　  2.项目支出2587266.95万元，主要包括高速公路和普通公路建设、养护、运营和综合管理，公路建设债务还本付息、客货运输站（场）建设、公路路政管理、交通基础设施建设质量与安全管理、公路运输综合管理、港口航运综合管理、交通信息化建设和节能减排等业务支出。

　  3.经营支出2218.58万元，主要包括市级公路工程质量与安全监督机构取得的实验检测费等支出。

　  （三）年末结转和结余168213.99万元

　  主要是本年度或以前年度预算安排，因客观条件变化或未达到项目实施进度而无法按原计划支付，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金形成的结余。

　  二、财政拨款支出决算情况

　  （一）总体情况

　  财政拨款支出决算反映辽宁省交通厅2014年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度财政拨款支出2674722.93万元，其中：基本支出91920.13万元，项目支出2582802.8万元。

　  （二）具体情况

　  2014年度财政拨款支出2674722.93万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出27853.12万元，医疗卫生支出3275.68万元，节能环保支出64万元，交通运输支出2640742.44万元，资源勘探电力信息等事务支出13.3万元，住房保障支出2774.39万元。

　  1.社会保障和就业支出27853.12万元，包括：

　  （1）归口管理的行政单位离退休781.5万元，主要是省交通厅所属行政单位开支的离退休人员经费等支出。

　  （2）事业单位离退休27071.62万元，主要是省交通厅所属事业单位开支的离退休人员经费等支出。

　  2.医疗卫生支出3275.68万元，包括：

　  （1）行政单位医疗169.1万元，主要是省交通厅所属行政单位开支的医疗保险费等支出。

　  （2）事业单位医疗3106.58万元，主要是省交通厅所属事业单位开支的医疗保险费等支出。

　  3.节能环保支出64万元，包括：

　  能源节约利用64万元，主要是交通运输节能减排专项资金等支出。

　  4.交通运输支出2640742.44万元，包括：

　  （1）行政运行2138.84万元，主要是按规定发放人员工资及为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　  （2）公路养护292004.66万元，主要是用于全省公路大中小修保养等支出。

　  （3）公路路政管理10259.8万元，主要是用于全省公路路政管理等支出。

　  （4）公路和运输信息化建设748.62万元，主要是用于全省交通信息化建设等支出。

　  （5）公路还贷专项396402.26万元，主要是偿还公路建设项目债务本金等支出。

　  （6）公路运输管理1193.54万元，主要是用于全省公路运输管理等支出。

　  （7）公路客货运站（场）建设33222万元，主要是用于全省公路客货运站（场）建设等支出。

　  （8）其他公路水路运输支出377450.66万元，主要是用于全省公路水路运输方面的其他支出。

　  （9）铁路还贷专项48090万元，主要是偿还全省铁路建设项目债务本金等支出。

　  （10）其他铁路运输支出16036.7万元，主要是用于全省铁路运输方面的其他支出。

　  （11）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出257678.18万元，主要是车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

　  （12）车辆购置税用于农村公路建设支出15058.28万元，主要是车辆购置税收入安排用于农村公路建设等支出。

　  （13）车辆购置税其他支出74764.2万元，主要是车辆购置税收入安排用于除公路等基础设施建设、农村公路建设以外的其他支出。

　  （14）公路还贷941746.59万元，主要是政府性基金收入安排用于偿还公路建设贷款本息等支出。

　  （15）政府还贷公路养护157499.19万元，主要是政府性基金安排用于政府还贷公路养护等支出。

　  （16）政府还贷公路管理13948.92万元，主要是政府性基金安排用于政府还贷公路运行和管理工作等支出。

　  （17）其他交通运输支出2500万元，主要是反映除用于公路还贷、政府还贷公路养护、政府还贷公路管理项目以外的政府性基金支出。

　  5.资源勘探电力信息等事务支出13.3万元，包括：

　  其他工业和信息产业监管支出13.3万元，主要是水上应急指挥系统建设等支出。

　  6.住房保障支出2774.39万元，包括：

　  住房公积金2,774.39万元，主要是按国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

　  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7019.71万元，其中：因公出国（境）费50.81万元，公务接待费100.97万元，公务用车购置及运行维护费6867.93万元。2014年度“三公”经费支出比2013年减少719.18万元，下降9.29%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。

　  1.因公出国（境）费50.81万元，主要用于各单位对外开展合作与交流相关事务和专业人员培训等，2014年参加出国（境）团组11个，累计14人次。

　  2.公务接待费100.97万元，主要用于国内相关单位业务交流及接受工作检查指导等发生的接待等，2014年国内公务接待累计710批次，3117人，100.97万元。

　  3.公务用车购置及运行维护费6867.93万元。纳入省交通厅2014年部门决算的公务用车共计2028辆，其中：一般公务用车1075辆；一般执法执勤用车953辆。2014年使用公共预算财政拨款安排公务用车购置费711.11万元（77辆，全部为执法执勤用车更新），公务用车运行维护费6156.82万元（含一般公务用车1075辆，执法执勤用车393辆）。

　  四、其他重要事项的情况说明

　  （一）机关运行经费支出情况

　  2014年交通厅机关运行经费支出747.06万元，比2013年减少248.22万元，降低24.94%，主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　  （二）政府采购支出情况

　  2014年交通厅政府采购支出总额21562.54万元，其中：政府采购货物支出4061.17万元，政府采购工程支出15685.63万元，政府采购服务支出1815.74万元。

　  （三）国有资产占用情况

　  截至2014年12月31日，交通厅共有车辆3696辆，其中：一般公务用车1075辆（全部使用公共预算财政拨款购置），一般执法执勤用车953辆（其中:393辆使用公共预算财政拨款购置，560辆使用政府性基金预算财政拨款购置），特种专业技术用车485辆，交通基础设施建设养护生产业务用车1183辆。单位价值200万元以上大型设备145台（套）。

第四部分 名词解释

　  1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　  15.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　  16.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

　  17.交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理（项）：反映公路路政管理支出。

　  18.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输信息化建设（项）：反映公路和运输信息化建设支出。

　  19.交通运输（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：反映公路还贷专项支出。

　  20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

　  21.交通运输（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项）：反映公路客货运站（场）建设支出。

　  22.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　  23.交通运输（类）铁路运输（款）铁路还贷专项（项）：反映归还铁路建设贷款本息支出。

　  24.交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

　  25.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

　  26.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

　  27.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

　  28.交通运输（类）转让政府还贷道路收费权收入安排的支出（款）公路还贷（项）：反映转让政府还贷道路收费权收入安排用于偿还公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

　  29.交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

　  30.交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

　  31.交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的车辆通行费支出。

　  32.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　  33.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　  34.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　  35.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　  36.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　  37.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　  38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。